CARA MELETAKKAN PERDAGANGAN SAHAM DAN PILIH JENIS PESANAN

Memahami Asas Dagangan Saham

Perdagangan saham melibatkan pembelian dan penjualan saham dalam pasaran saham, sama ada untuk tujuan pelaburan jangka panjang atau keuntungan jangka pendek. Sama ada anda pelabur kali pertama atau peniaga yang berpengalaman, memahami cara melaksanakan perdagangan saham dan memilih jenis pesanan yang sesuai adalah penting untuk mengemudi pasaran kewangan dengan cekap.

Sebelum meletakkan perdagangan, adalah penting untuk memahami langkah dan keperluan asas:

• Buka akaun pembrokeran: Akaun pembrokeran menyediakan akses kepada platform dagangan di mana pelabur boleh membeli dan menjual saham. Beberapa pembrokeran dalam talian dan tradisional tersedia, menawarkan pelbagai alatan, yuran dan tahap sokongan.
• Selidik saham: Pertimbangkan kedua-dua faktor kualitatif dan kuantitatif seperti sejarah harga, laporan pendapatan, keadaan pasaran dan potensi pertumbuhan masa hadapan sebelum memilih saham tertentu.
• Pilih kedudukan anda: Tentukan sama ada anda bercadang untuk membeli (menjual beli) atau menjual (mendekatkan) saham. Membeli saham bermakna anda percaya saham akan meningkat dalam nilai; menjual pendek ialah pertaruhan pada penurunan harga.
• Pilih bilangan saham: Tentukan bilangan saham yang anda ingin berdagang. Pastikan ini sejajar dengan peruntukan modal dan strategi pengurusan risiko anda.

Kebanyakan platform pembrokeran hari ini menawarkan antara muka intuitif di mana anda memasukkan butiran perdagangan anda, memilih jenis pesanan dan menyerahkan dagangan anda secara elektronik. Anda juga dinasihatkan untuk mempertimbangkan kos dagangan, kerana ini boleh termasuk komisen, tebaran bid-ask dan yuran kawal selia, walaupun banyak platform kini menawarkan dagangan tanpa komisen pada ekuiti standard.

Perdagangan biasanya boleh dilaksanakan melalui platform desktop, aplikasi mudah alih atau panggilan kepada broker, bergantung pada pilihan anda. Selain itu, adalah penting untuk mengambil kira waktu pasaran, yang biasanya berjalan dari Isnin hingga Jumaat semasa waktu perniagaan, walaupun dagangan pra-pasaran dan selepas waktu perniagaan juga mungkin tersedia.

Memahami elemen asas ini menetapkan peringkat untuk membuat keputusan termaklum apabila memilih jenis pesanan yang betul untuk melaksanakan perdagangan saham anda di bawah keadaan pasaran yang berbeza-beza.

Jenis Pesanan Stok Diterangkan

Apabila meletakkan perdagangan saham, jenis pesanan yang anda pilih menentukan cara perdagangan anda dilaksanakan. Setiap jenis pesanan mempunyai tujuan tertentu berdasarkan objektif anda, sama ada mendapatkan harga terbaik, memastikan kelajuan atau melindungi keuntungan. Di bawah ialah gambaran keseluruhan jenis pesanan saham yang paling biasa digunakan:

1. Pesanan Pasaran

Ini ialah jenis pesanan yang paling mudah, yang melaksanakan dagangan serta-merta pada harga semasa terbaik yang tersedia. Kebaikan: Kepantasan dan kepastian pelaksanaan. Keburukan: Harga pelaksanaan akhir mungkin berbeza daripada jangkaan disebabkan oleh perubahan pasaran yang pantas.

2. Hadkan Pesanan

Pesanan had membolehkan anda menentukan harga maksimum yang anda sanggup bayar (semasa membeli) atau harga minimum yang anda sanggup terima (apabila menjual). Pesanan hanya dilaksanakan jika pasaran mencapai harga had anda. Kebaikan: Kawalan yang lebih baik ke atas harga pelaksanaan. Keburukan: Risiko pesanan tidak diisi sama sekali.

3. Hentikan Pesanan (Henti Rugi)

Ini menjadi pesanan pasaran sebaik sahaja harga tertentu (harga berhenti) dicapai. Ia digunakan untuk mengehadkan kerugian atau melindungi keuntungan. Kebaikan: Melaksanakan secara automatik untuk mengelakkan kerugian selanjutnya. Keburukan: Harga pelaksanaan akhir mungkin berbeza disebabkan oleh turun naik.

4. Perintah Henti-Had

Pesanan ini menggabungkan ciri pesanan henti dan pesanan had. Apabila harga berhenti dicetuskan, pesanan had diletakkan dan bukannya pesanan pasaran. Kebaikan: Lebih kawalan ke atas harga sebaik sahaja hentian dicapai. Keburukan: Mungkin tidak dilaksanakan semasa penurunan harga secara mendadak.

5. Perintah Hentian Jejak

Ini menetapkan harga berhenti pada tahap tetap di bawah atau di atas harga pasaran, melaraskan secara dinamik apabila harga saham bergerak dengan baik. Kebaikan: Mengunci keuntungan sambil memberi ruang untuk pergerakan ke atas. Keburukan: Terdedah kepada turun naik jangka pendek yang mencetuskan pemberhentian.

6. Good Till Canceled (GTC) dan Pesanan Harian

Ini menentukan tempoh pesanan. GTC kekal aktif sehingga dilaksanakan atau dibatalkan secara manual, manakala pesanan hari tamat tempoh jika tidak diisi dalam sesi dagangan yang sama.

Memahami setiap jenis pesanan membolehkan pelabur menyelaraskan dagangan mereka dengan matlamat pelaburan mereka yang lebih luas, tahap risiko pilihan dan tafsiran pasaran. Ramai peserta pasaran menggunakan gabungan jenis pesanan bergantung pada sama ada mereka pemegang jangka panjang, peniaga swing atau peniaga intraday.

Menetapkan Strategi Dagangan Anda

Sebaik sahaja anda memahami cara untuk membuat perdagangan dan jenis pesanan yang hendak digunakan, menyelaraskan dagangan dengan strategi dagangan yang ditakrifkan dengan jelas menjadi penting. Strategi berbeza secara meluas bergantung pada ufuk masa, kepercayaan pasaran dan toleransi risiko individu. Berikut ialah cara untuk menyesuaikan dagangan saham anda kepada pelan berkaedah:

1. Tentukan Objektif Pelaburan Anda

Adakah anda berdagang untuk keuntungan jangka pendek, pengumpulan kekayaan jangka panjang, penjanaan pendapatan atau spekulasi? Objektif anda akan membimbing pemilihan strategi dan masa dagangan anda.

2. Lakukan Analisis Teknikal dan Fundamental

• Analisis teknikal melibatkan corak carta, penunjuk momentum dan volum dagangan untuk memaklumkan keputusan masa.
• Analisis asas menilai penyata kewangan, potensi pendapatan, arah aliran industri dan data makroekonomi untuk menilai nilai intrinsik sesuatu saham.

Kedua-dua kaedah boleh digunakan secara individu atau gabungan.

3. Tentukan Mata Masuk dan Keluar

Mewujudkan peraturan tentang masa untuk membeli dan masa untuk menjual adalah penting. Ramai peniaga menggunakan sasaran harga, trailing stop atau purata bergerak untuk menentukan keputusan ini.

4. Menilai dan Mengurus Risiko

Tidak kira strategi anda, setiap perdagangan membawa risiko. Tentukan kerugian maksimum anda bagi setiap dagangan dan gunakan saiz kedudukan yang sesuai dan pesanan henti rugi untuk melindungi modal. Alat seperti Nisbah Sharpe atau Nilai Berisiko (VaR) boleh membantu mengira risiko berbanding ganjaran.

5. Simpan Rekod

Mengekalkan jurnal perdagangan yang menangkap mata masuk/keluar, jenis pesanan yang digunakan, rasional dan hasil memberikan cerapan analisis jangka panjang dan meningkatkan disiplin.

6. Fahami Implikasi Cukai

Keuntungan daripada perdagangan selalunya tertakluk kepada cukai keuntungan modal. Berhati-hati dengan keuntungan jangka pendek berbanding jangka panjang dan pastikan strategi anda mengambil kira pulangan selepas cukai.

7. Gunakan Akaun Demo

Sebelum mempertaruhkan modal sebenar, banyak platform dalam talian menawarkan akaun maya di mana pengguna boleh menguji strategi dan menjadi selesa membuat perdagangan dan menggunakan pelbagai jenis pesanan.

Dalam jangka panjang, pelaksanaan strategi perdagangan yang diselidik secara konsisten adalah lebih berpengaruh daripada mana-mana perdagangan tunggal. Dengan menggabungkan pemahaman yang kukuh tentang mekanik dagangan dengan analisis berdisiplin dan jenis pesanan strategik, peniaga meningkatkan kemungkinan prestasi mantap mereka dalam pasaran yang tidak menentu.